各有关单位：

为了帮助地方政府、融资平台、社会资本和金融机构等参与主体，具备足够的投融资策划能力参与项目，解决新机制下特许经营模式、政府投资项目等之间的衔接问题。在此新形势下大讲堂将举办“高质量发展下政府投融资项目合规运作、资金申请及三大工程（高级）实战培训班”。

现将具体事宜通知如下：

一、参培对象

政府：发改委、财政局、国资委（局）、乡村振兴局、教育局、工信局、民政局、自然资源与规划局、住建局、交通局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文广体旅局、卫健委、审计局、统计局、市场监督管理局、大项目办等单位负责人及项目主管负责人；

企业：参与新型城镇化、大基建和政府项目的央企、国企、民企、上市公司高管及项目负责人；

金融：商业银行、证券公司、基金公司、资管公司、保理公司、担保公司、评级公司等。

二、培训内容

模块一、最新政策核心要点解读

1.二十届三中全会及730中央政治局会议政策要点解析

2.《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35）及配套文件要点解析

3.《重点省份分类加强政府投资项目管理办法》（47号文）要点解读：

4.《关于进一步统筹做好地方债务风险防范化解工作的通知》（14号文）解析

5. 134号文对35号文进行修订补充的要点解析

6.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》2024年第17号令详解

7.《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》解析

8.《中国人民银行 金融监管总局 中国证监会 财政部 农业农村部关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》要点解析

9.国务院关于《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（国发〔2024〕17号）要点解析

10.政府投融资涉嫌新增政府隐性债务的典型案例分析，如何认定新增政府隐性债务的判断规则

11.地方政府隐性债务监管约束下，政府和平台公司合规开展投融资项目的总体谋划和策略分析

模块二、新质生产力专题

1.新质生产力的提出和定义及核心要素

2.如何准确理解和把握新质生产力

3.对于地方国有企业来说，如何培育和发展新质生产力？

模块三、PPP新机制、特许经营和存量资产盘活

1.政府和社会资本合作新机制政策解读和实务操作

2.特许经营模式的政策、实务和趋势研判

3.存量PPP项目的分类整改

4.存量资产盘活典型的政策、实务和案例分析

模块四、地方政府投融资实务要点分析及案例分享

（一）政府投融资平台的整合升级和市场化转型

1.投融资平台公司整合升级的各地政策要点和九大步骤

2.投融资平台公司转型发展的三种模式及转型发展难点

3.政府授权（ABO）操作要点及案例

4.35号文后“政府授权+投资合作+EPC”模式的合规要点

5.“政府授权+投资合作+EPC”模式资本金及债务融资案例

（二）地方政府高质量发展投融资新逻辑

1.区分：隐性债务和市场化融资、政府投资项目和企业投资项目、政府直接投资和资本金注入、委托代建和授权开发

2.5号文后政府如何合规安排资金用于项目，如何规划三年期以上的资金安排

3.发改招标与财政采购的区别及如何匹配安排项目

4.政府如何合规把钱支付平台及社会资本？

5.政府采购具有融资的机会，如何融资？

6.财政补贴的额度及可否作为融资的还款来源？如何以来自政府的补贴收入合规增强城投的还款能力？

7.无经营收入的基建项目如何策划包装

8.如何识别包装企业投资项目？

9.如何定义垫资及垫资与投资的区别,35号文后施工企业为平台公司垫资合规吗？该如何操作

10.如何策划自求平衡、资源补偿项目市场化融资及案例

11.如何有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例（包括土地资源、土地指标资源、砂石土等矿产资源、碳权资源、林权资源、水权资源等）

12.乡村振兴项目如何包装，投融资模式如何策划？

模块五、EPC及衍生模式的操作要点和风险防范

1.从财金函〔2021〕40号文看投资人+EPC的合规性及要点

2.F+EPC衍生模式对比分析：延期支付类、协助融资类、保证金类

3.投资人+EPC的模式及案例：参股+施工、认购基金+施工

4.投资人+EPC+O（投建营）模式在综合打包项目中的应用

模块六、超长期特别国债和中央预算内资金申报

（一）地方政府专项债

1.我国专项债市场的发行沿革、市场规模和限额管理

2.专项债最新政策解读：募投领域和资本金适用范围的扩大化、三个优先和三个尽量等要求的灵活应用

3.新增专项债申报策略和案例分析：准备工作的关键点、自求平衡项目包装策略、一案两书的编制要点、发改和财政系统审核的关注点等

4.专项债券的审计重点、合规性分析和规范使用要点

5.中央预算内投资资金与万亿超长期特别国债的对比分析

（二）超长期特别国债申报要点及用作项目资本金投资及案例

1.超长期特别国债发行申报流程及注意事项

2.超长期特别国债用于国家重大战略和重点领域安全能力建设分析

3.超长期特别国债用作资本金条件和标准

4.超长期特别国债用作项目资本金流程及退出实务

5.超长期特别国债用于“三大工程”项目资本金投资

6.超长期特别国债用作项目资本金典型案例分析

模块七、片区开发

（一）片区综合开发结构化合作模式案例分享

1.“政府授权+城市合伙人+EPC”模式

2.片区综合开发项目 “投资合作+EPC”模式

3.专项债+市场化融资模式、认购基金+施工总承包模式

4.股权回购退出+EPC模式：投资性退出及股东性退出的两种模式如何操作，项目如何融资？

5.平台摘地+融资合作建设运营模式

（二）片区综合开发项目政策联动自平衡模式介绍

1.城市更新模式、TOD模式、EOD模式、IOD模式、WOD模式

2.矿山生态修复自平衡模式和砂石资源自平衡模式

3.什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？

模块八、三大工程

（一）“三大工程”相关重点政策解读

1. 国务院《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35号）

2.国务院《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》及金融监管总局《城中村改造贷款管理办法》

3.国务院《关于规划建设保障性住房的指导意见》及金融监管总局《保障性住房开发贷款管理办法》

4.国务院《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》及金融监管总局《“平急两用”基础设施贷款管理办法》

5.央行、金融监督管理总局联合发布了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》

（二）城中村改造及保障房项目操作实务与投融资落地实操

1.城中村改造及保障房项目操作要点

2.城中村三大改造需求衍生出三种不同的改造模式

3.城中村改造内含三个层次

4.城中村改造投融资模式解析及案例分享

（三）保障性住房投融资模式

（四）城中村改造及保障房项目资金来源

（五） “平急两用”公共基础设施建设项目投融资实务

1.中央“平急两用”公共基础设施的提出与概念

2.“平急两用”基础设施与传统应急设施的区别

3.“平急两用”基础设施的作用和意义及对经济和社会影响

4.“平急两用”基础设施项目实施的五大“要点”

5.“平急两用”基础设施未来的发展趋势和方向

6.“平急两用”基础设施发展的路径和重点

7.案例

（1）北京平谷创造性提出建设国家“平急两用”发展先行区

（2）成都将疫情防控基础设施功能进行转变重塑，用于日常

（3）济南按照“平急结合”、功能转换的原则设计租赁型公寓等居住设施

（4）台州可迅速转换为“方舱医院”的高标准立体停车楼

（5）杭州农发”平急两用”东郊仓配一体化中心项目

（6）湖北孝感湖北孝感首衡城“平急两用”项目

8. “平急两用”公共基础设施建设项目投融资模式案例分享

（1）“政府授权+城市合伙人+EPC”模式

（2）“投资合作+EPC”模式

（3）专项债+市场化融资模式

（4）认购基金+施工总承包模式

（5）股权回购退出+EPC模式：投资性退出及股东性退出的两种模式如何操作，项目如何融资？

（6）平台摘地+融资合作建设运营模式

模块九、城市更新项目投融资模式实务及案例解析

1.城市更新项目政策梳理及63号、30号文的应对措施

2.城市更新项目分类及操作流程分析

3.企业参与城市更新项目的操作模式分析

4.城市更新项目的收益构成及来源和运作的核心及要点

5.城市更新项目中地方平台公司的角色及社会资本方选择

6.城市更新片区级项目的策划要点

7.广州做地“十条”在城市更新项目中的优劣势分析

8.城市更新项目如何实现自平衡？平衡不了如何操作？

9.一级开发和无收入项目资金解决途径

10.城市更新项目资本金的解决方式

11.城市更新基金的设立及操作实务

12.不能拆不能建的城市更新项目如何操作

13.城市更新项目的征地拆迁资金如何解决

14.地方政府如何筹划城市更新

15.金融机构如何合规开展城市更新融资（分段融资还是一二级联动融资，35号文后对融资主体的安排）

16.建筑企业如何获取城市更新工程

17.城市更新项目可采取的投融资模式探讨

(1)棚改自平衡模式、土地预申请模式、二级带一级模式

(2)融资地块自平衡模式、土地权利归宗模式

(3)权利人自主改造模式、土地权利人与第三方合作模式

(4)存量用地房屋转型升级、轻重资产并购更新模式

18.城市更新项目收并购实务及案例

19.城市更新项目融资模式案例分享

(1)城市更新项目融资的特征（一二级如何联动）

(2)银行在城市更新项目的审批要点

(3)城市更新项目各阶段商业化的融资方案设计

(4)资金的接续、滚动开发与峰值的设定

(5)形成资产的盘活

模块十、EOD模式最新政策、实施关键和操作案例

1.从试点实施到常态化申报看EOD项目入库的要点

2.EOD项目入库准备工作的操作要点：项目包装和策划、申报材料、审批手续、申报流程、3555申报原则的把握

3.环境治理和关联产业项目合理搭配的选择策略

4.如何发掘EOD项目的收益来源并获得金融机构融资支持

5.典型的EOD项目类型和已落地EOD项目案例分析

模块十一、新政下学校医院等公共服务项目的融资

1.义务教育和公立医院融资的困境

2.专项债融资

3.“以租代建”模式的应用及其案例

4.“建办分离”模式及其案例

5.民办公用的“共建模式”的应用及其案例

6.“配建模式”的应用及其案例分享

三、师资介绍

拟邀请政府和社会资本合作、特许经营领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

四、时间地点

2024年09月11日-14日

重庆市（11日全天报到）

2024年09月25日-28日

长沙市（25日全天报到）

2024年10月23日-26日

郑州市（23日全天报到）

2024年11月21日-24日

成都市（21日全天报到）

2024年12月18日-21日

深圳市（18日全天报到）

五、培训费用（现场食宿统一安排，费用自理）

1.个人会员A：3380元/人/年（含培训费、资料费、电子课件、中餐（180元）、场地等，以上不含复训费用）。

2.个人会员B：4380元/人/年（含证书、培训费、资料费、电子课件、中餐（180元）、场地等，以上不含复训费用）。

3.企业会员：30000元/年/单位，每期限5-10人免培训费，其他交通食宿自理，每月1期，全年36人次。

4.会员权益：有效期内在大讲堂举办的公开课免培训费，会员复训及资料费：200元/人。

5.申请《投资建设项目管理师》、《城市更新项目经理》、《EOD项目咨询师》、《EOD项目工程师》证书的学员；需提供材料： 2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（备案用）。

六、其他服务

1.内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本期课纲。

2.咨询：项目全过程投资咨询,例如：数据资产项目方案、特许经营实施方案编制、平台公司市场化转型咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、国企改革绩效考核咨询等。