各有关单位：

党的二十大报告明确指出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。去年年底召开中央经济工作会议强调：要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

在此新形势下大讲堂将举办“学习贯彻党的二十大精神，高质量发展下政府投融资模式创新和重大项目谋划全流程实务培训班”。

现将具体事宜通知如下：

一、培训内容

模块一、我国政府投融资模式演变回顾和现状分析

1. 我国投融资体制的总体框架，从中共中央国务院《关于深化投融资体制改革的意见》到国发[2014]43号文

2. 我国政府投融资体制的发展历程，从财政资金（土地财政）、政府投融资平台、PPP、专项债，到非传统投融资模式（特许经营、投资人+EPC、基础设施REITs、EOD等）

3. 当前我国政府投融资体制对投融资模式的总体要求

4. 我国基础设施建设领域各类投融资模式应用的现状分析

模块二、最新国家财政、金融和投融资政策的解读

1. 我国财政金融政策和形势对基础设施投资的影响分析

2. 从基础设施相关领域政策（如基础设施REITs、专项债、EOD等），看未来基础设施投资的重点方向和区域

3. 重点政府投融资政策的详解，如《政府投资条例》、财预[2017]50号文、国办发[2022]19号文等政策

模块三、国资国企改革和隐性债务监管对基建行业发展的影响分析

（一）国资国企改革的形势解读

1. 中央对于建筑施工类央企改革发展的政策演进

2. 国务院国资委新一轮国企改革政策对央企转型发展的要求

（二）政府隐性债务监管的形势解读

1. 我国地方政府隐性债务管理的政策和体系解读

2. 项目投融资实践涉嫌新增政府隐性债务的典型案例分析3. 我国地方政府隐性债务的分类、规模和现状

4. 地方政府隐性债务清零地区分析和有效的隐债化解策略

5. 地方政府隐性债务监管约束下合规开展政府投融资项目的策略

模块四、PPP的合规性审查、阳光运行和履约管理

1. 历次PPP审查、清理和整改，以及当前PPP总体市场现状

2. 从内容合规、流程合规、主体合规排查PPP项目的合规性

3. 本次系统性审查的关注重点和存量PPP项目的操作要点

4. 当前严监管背景下存量PPP项目的绩效考核全流程操作和案例分析

模块五、地方政府专项债发行最新政策和申报策略

1. 我国专项债市场的发行沿革、市场规模和限额管理

2. 专项债最新政策解读：募投领域和资本金适用范围的扩大化、三个优先和三个尽量等要求的灵活应用

3. 新增专项债上报申请、下达和发行流程中的关键环节

4. 新增专项债申报策略：准备工作的关键点、自求平衡项目包装策略、一案两书的编制要点、发改和财政系统审核的关注点等

模块六、特许经营模式的适用领域和操作流程详解

1. 特许经营管理办法的政策解读和模式优先适用领域

2. 特许经营与PPP模式的全方位优劣势比较分析：运作流程、适用范围、入库规则、方案编制和论证等

3. 特许经营模式在政府委托投融资平台公司业务中的应用

4. 市政公用行业“互联网+城乡供水“特许经营项目的案例分析

模块七、EOD模式最新政策、实施关键和操作案例

1. EOD模式的政策发展和最新政策解析

2. 从试点实施到常态化申报看EOD项目入库的要点

3. EOD项目入库准备工作的操作要点：项目包装和策划、申报材料、审批手续、申报流程、3555申报原则的把握

4. 环境治理和关联产业项目合理搭配的选择策略

5. 如何发掘EOD项目的收益来源并获得金融机构融资支持

6. 典型的EOD项目类型和已落地EOD项目案例分析

模块八、投资人+EPC及衍生模式的要点和风险防范

1. 从财金函〔2021〕40号文看投资人+EPC的合规性

2. 投融资平台公司实施投资人+EPC的原则和注意要点

3. 投资人+EPC的衍生模式对比分析：延期支付类、协助融资类、保证金类、参股+施工、认购基金+施工

4. 通过投资人+EPC模式实现引进外资的案例分析

模块九、基础设施REITs常态化发行要求和操作实务

1. 基础设施REITs的核心概念、本质特征和优势分析

2. 从试点到常态化发行，基础设施REITs最新政策的解读

3. 基础设施REITs的适用范围分析，从传统基建到消费基础设施

4. 基础设施REITs发行的基本条件和项目储备谋划

模块十、政府存量资产盘活典型案例和分类处置策略

1. 中央盘活存量资产的政策要点分析和实施细则

2. 政府存量资产盘活的资产范围分析，土地使用权、经营性基础设施、自然资源、行政事业单位资产、股权类资产、在建工程、特许经营权等

3. 盘活存量资产的步骤1：摸清家底，建立资产数据库

4. 盘活存量资产的步骤2：分类分级，为盘活提供支撑

5. 盘活存量资产的步骤3：方式选择，分类别进行盘活

6. 盘活存量资产的典型案例分析：盘活存量资产与改扩建有机结合、挖掘闲置低效资产价值、发行基础设施REITs、发行资产支持专项计划（商业票据）、产权交易、作价入股等

模块十一、重大产业投资项目的投融资谋划和决策分析

1. 地方政府和国企产业投资的经典案例分析

2. 政府和国企股权类产业投资的可行性研究和决策分析实务

3. 政府产业投资的全流程解决方案：“产业规划+招商服务+产业金融+资源导入”一体化产业服务体系

模块十二、政府产业投资基金的设立、运作和案例研究

1. 我国政府产业投资基金的现状和促进招商引资的积极作用

2. 政府产业投资基金的常见分类：独立引导基金、引导基金+子基金、引导基金+二级母基金+子基金

3.  政府产业投资基金的运作实务要点：募投管退存续周期、投资决策流程、运营管理流程等

4. 政府产业投资基金的案例分析

模块十三、政府投融资主体的优化提升和市场化转型

1. 我国政府投融资平台公司的真实现状，城投信仰和投融资平台公司的分层分区理论

2. 典型投融资平台公司的成长之路和当前发展困境

3. 投融资平台公司转型成功的研判标准：真假转型模式辨析

4. 投融资平台公司转型的三种模式分析

5. 投融资平台公司转型发展的重点和难点

（1）定位转型：立足城市命运共同体，构建契约型政企关系

（2）业务转型：新业务模式的变革，如新能源、新基建等

（3）投资转型：产融互动，以产业投资促进区域经济

（4）管理转型：投融资平台公司集团管控和管理提升

（5）国资监管：国资国企改革与国资监管体系搭建

6. 投融资平台公司转型发展的案例分析

二、师资介绍

拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

三、时间地点 

2023年10月19日-22日

武汉市（19日全天报到）

2023年11月09日-12日

长沙市（09日全天报到）

2023年11月23日-26日

重庆市（23日全天报到）

四、参培人员

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区等部门人员；

企业：新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员；

金融：证券公司、基金公司、商业银行、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业。

其他：新型城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士

五、培训费用（现场食宿统一安排，费用自理）

1. 个人会员A：3380元/人/年（含培训费、资料费、电子课件、中餐、场地等，以上均为单期费用）。

2. 个人会员B：4380元/人/年（含证书、培训费、资料费、电子课件、单期中餐、场地等，以上均为单期费用）。

3. 企业会员：30000元/年/单位，每期限5人免培训费，每月1期，全年36人次。

4. 会员权益：有效期内在大讲堂举办的公开课免培训费，会员复训及资料费：200元/人。

5. 申请《投资建设项目管理师》、《城市更新项目经理》、《EOD项目咨询师》、《EOD项目工程师》、《ESG投资分析师》、《ESG管理咨询师》（高级）证书的学员；需提供材料： 2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（备案用）。

六、其他服务

1. 内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本期课纲。

2. 顾问：为政府、资方、施工企业、平台、金融机构提供顾问服务

3. 咨询：项目全过程投资咨询,例如：PPP项目两评一案编制或全生命周期咨询、平台公司市场化融资可研编制咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、财政预算绩效评价咨询、PPP项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核咨询等。