各有关单位：

党的二十大报告明确指出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。去年年底召开中央经济工作会议强调：要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

当前，在地方政府债务严格管控下，精心策划储备项目，提高项目谋划包装的层次和质量，积极争取中央、省专项资金支持，合理使用地方政府专项债券投资，通过引进社会资本提质增效，加快推进当地重大项目落地实施，为高质量发展蓄势赋能，成为地方政府和城投公司的重要责任。

在此新形势下大讲堂将举办“学习贯彻党的二十大精神，2023拼经济 搞建设 促发展——政府项目精准谋划与城乡区域建设融资创新实操及风险防范高级培训班”。

现将具体事宜通知如下：

一、培训内容

模块一、关于落实稳住经济政策措施的相关政策要点解读 

1.党的二十大关于高质量发展解读

2.2022年12月中央经济工作会要点解读

3.国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知（国发〔2022〕12号） 

4.中办、国办《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

5.《“十四五”新型城镇化实施方案》（国函〔2022〕52号）

6.国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发〔2022〕19号）

7.关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见（〔2022〕10号） 

8.关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见水财务（〔2022〕228号）

9.国办发〔2021〕40号、环境部6号文、住建部63号文等重要文件解读

模块二、地方政府高质量发展投融资新逻辑

1.区分隐性债务和市场化融资

2.区分政府投资项目和企业投资项目

3.规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）

4.区分政府直接投资和资本金注入项目

5.区分委托代建和授权开发

6.授权开发+做大做强平台公司

7.合规安排政府资金的多种使用方式

8.以土地的最终产出规划包装项目并融资

9.大基建时代的综合平衡

模块三、政府项目投融资实务要点分析及案例分享

1.政府对于投资项目的分类管理

2.5号文后政府如何安排资金用于项目及如何判断项目的资金已经或可以列入政府预算

3.政府只有一年期的预算和三年期的中期规划，但资金支付期需要十年，如何解决？能否签订超过三年的政府支付合同

4.发改的政府投资与财政的政府采购的区别及项目安排

5.审批制、核准制、备案制的要求有什么不同，如何认定政府投资项目和企业投资项目

6.政府如何合规把钱给到平台？

7.政府采购具有融资的机会，如何融资？

8.财政补贴可否作为融资的还款来源？

9.如何以来自政府的补贴收入合规增强城投的还款能力？

10.为什么非经营性项目必须使用财政资金

11.无经营收入的基建项目如何策划包装

12.如何识别包装企业投资项目？

13.如何定义垫资及垫资与投资的区别

14.施工企业为平台公司垫资合规吗？什么是”硬垫资”?什么是”软垫资”，该如何操作

15.如何甄别是否构成隐性债务，银监15号文对于隐债的认定？

16.特许经营模式与PPP模式比较及运用案例

17.平台公司策划自求平衡、资源补偿、以租代建等模式市场化融资及案例分享

18.采取特许经营+路衍经济模式的要点及案例分享

模块四、地方政府及融资平台债务监管与存量债务的化解

1.政策监管核心内容

（1）债务监管对象

（2）债务监管的手段

（3）中共中央27号文及国务院101号文、712号文等最新政策规定

（4）银保监会依法依规处理部分金融机构违法违规行为

2.地方政府相关债务分类

（1）地方政府性债务

（2）地方政府隐性债务

（3）需要政府关注的债务

3.政府隐性债务的化解

（1）政府的偿还责任

（2）通过给平台注入资本金、有效经营性资产及债转股、混改、PPP等多种方式化解

（3）33号文、40号文对隐性债务化解及置换的模式及要求

（4）农发行对债务化解的创新模式

（5）债务置换

（6）2023年两会隐债化解的新思路

模块五、平台公司授权经营（ABO）模式转型及合规性操作要点分析

1.政府授权（ABO）与PPP、特许经营甄别

2.政府授权（ABO）合规性分析

3.政府授权（ABO）模式中A对平台公司如何操作，是否需要招标？

4.政府授权模式做大做强地方平台公司的操作要点

5.40号文后ABO常见的违规与整改方式及案例

6.政府授权（ABO）市场化融资运用要点及案例

7.政府授权（ABO）模式政府支付路径的特殊性及合规性安排

8.政府授权（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何设置“绩效评价”

9.社会资本参与“政府授权+城市合伙人+EPC”模式的合规要点及分险防范

10.“政府授权+城市合伙人+EPC”模式包含的两层付费关系，平台如何与社会资本进行结算支付

11.“政府授权+城市合伙人+EPC”模式实务案例分享

模块六、企业市场化投资基建项目的模式与实务案例

1.企业核准备案为何可以应用“投资人+EPC”或“投资合作+EPC”模式？

2.真假“投资人+EPC”模式如何判断？

3.纯公益性项目打包可否用“投资人+EPC”模式？是否为隐性债务？

4.“投资人+EPC”模式下合规性、收益来源分析及案例

5.“投资人+EPC”模式下市场化融资运用要点

6.“投资人+EPC”模式下项目资本金筹集模式

7.“投资人+EPC模式”政府补贴怎么补才合规？

8.央企、国企与地方平台合作采用“投资合作+EPC模式”操作项目的两类五种合规模式分析

9.“投资人+EPC”模式“两标并一标”解析

10.避免“投资人+EPC”沦为BT模式违规应注意的问题。

模块七、有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例

1.土地资源：政策、要点与路径及某综合开发案例

2.土地指标资源：政策、要点与路径及某空心村整治案例

3.河砂资源：政策、要点与路径及某水利建设利用河砂特许经营案例

4.矿产资源：政策、要点与路径及某国有公司利用矿产资源进行基础设施投资案例

5.碳权资源：政策、要点与路径及某碳权资源结合项目开发案例

6.林权资源：政策、要点与路径及某林权资源结合项目开发案例

7.旅游资源：政策、要点与路径及某旅游资源结合项目开发案例

模块八、土地储备与开发项目投融资实务要点分析及案例分享

1.土地储备业务的流程及合规性要求

2.平台公司与社会资本方如何合规介入土储业务？

3.政府购买拆迁安置服务是否包括征拆补偿资金，征拆资金应如何安排

4.土地出让金返还模式是否可行，土地出让金可否融资

5.土地出让金如何合规用于片区开发项目，建设时序、土地供应及预算如何衔接？

6.土地储备项目政府采购工程和服务能否融资？政府购买服务、政府采购工程、委托代建如何做少量融资？

7.土地储备项目与片区综合开发项目的联系与区别

8.政府授权企业做片区综合开发的授权范围如何界定及其依据

9.生地、熟地、毛地、净地的区别，毛地可否供应？

10.低效用地再开发有哪些支持政策？

11.如何分析片区项目的可融资性？

12.专项债解决土储资金的模式与要点

13.以房地产租售为主要产出的片区项目如何融资？

14.以产业经营为主要产出的片区项目如何融资？

15.以土地出让金为主要产出的项目如何融资？

16.从便于融资的角度应该如何规划片区项目或相应的个子项目

17.哪些情况可以带方案出让土地、打通土地一二级开发？如何实现土地开发一二级收入联动

18.254号文16条支持房地产平稳健康发展新政及地方平台参与房地产项目要点分析

19.什么是土地增减挂钩业务，土地增减挂钩指标交易可否融资

20.耕地占补平衡指标如何融资？

21.什么是全域土地综合整治？如何融资？

22.土地集中流转项目如何融资？

23.什么是国家新型城镇化战略？国家新型城镇化战略的支持政策

24.什么是产城融合用地？有哪些支持政策？

模块九、土地储备开发主流模式解析

1.委托代建+采购工程、采购服务模式

2.做地模式 

3.二级赎买一级模式

4.反向委托（或反向购买）模式

模块十、片区综合开发结构化合作运作模式

1.“政府授权+城市合伙人+EPC”模式

2.片区综合开发项目 “投资合作+EPC”模式

3.专项债+土地模式

4.专项债+市场化融资模式

5.专项债+PPP模式

6.认购基金+施工总承包模式

模块十一、综合开发项目政策联动自平衡投融资模式

1.城市更新模式

2.TOD模式和EOD模式

3.矿山生态修复、砂石资源自平衡模式

4.“先招后拍”模式

5.什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融资

模块十二、城市更新项目投融资模式实务

1.城市更新项目政策梳理及63号文的应对措施

2.城市更新项目分类

3.城市更新项目的操作流程分析

4.企业参与城市更新项目的操作模式分析

5.城市更新项目的收益构成及来源

6.城市更新项目运作的核心及要点

7.城市更新项目中地方平台公司的角色及社会资本方的选择

8.城市更新片区级项目的策划要点

9.城市更新项目可采取的投融资模式探讨

（1）地方政府利用财政资金直接投资模式及案例

（2）地方政府配套资金同时发行城市更新专项债模式及案例

（3）地方政府授权下的地方国企ABO模式投资及案例

（4）“投资人+EPC”模式的应用

（5）政府和社会资本合作模式（PPP模式）的应用及案例

（6）地方政府+房地产企业+产权所有者合作模式及案例

（7）属地企业或居民（村民）自主更新模式

（8）项目经营性收入不足下多个更新改造项目组合平衡及利用跨区域资源补偿模式平衡的包装

10.城市更新项目收并购实务及案例

11.城市更新项目融资的模式与案例分享

模块十三、EOD项目运作实务

1.EOD模式政策要点及一二批试点及入库项目分析

2.EOD的“五位一体”和“三个内涵”

3.EOD模式下E与D关联的合规性分析

4.EOD模式开展的三个阶段

5.EOD模式八大主要收益来源分析

6.EOD项目的回报模式及回报来源组合

7.EOD项目落地主流投融资模式

8.EOD适宜的七大项目领域

9.EOD项目策划和落地的核心要点

10.EOD“指标”交易模式的应用

11.EOD模式相关案例解析

12.EOD项目融资要点及案例解析（核心是一二级联动）

模块十四、新政下学校医院等公共服务项目的融资

1.义务教育和公立医院融资的困境

2.专项债融资

3.“以租代建”模式的应用及其案例

4.“建办分离”模式及其案例

5.民办公用的“共建模式”的应用及其案例

模块十五、关于盘活存量资产扩大有效投资的操作模式及落地实操

1.存量资产盘活的主要方式及操作实务

（1）基础设施（REITs）。

（2）存量资产盘活PPP模式及操作实务要点（TOT模式）

（3）盘活存量改扩建与经营性项目有机结合（ROT+一体化综合开发）。 

（4）通过产权交易盘活存量的操作模式及要点解析

（5）推动闲置低效资产改造与转型盘活存量资产

（6）借助国有资本投资、运营公司的资本运营盘活存量资产

（7）策划“综合开发自平衡模式”盘活存量资产的操作模式及要点解析

（8）通过混改、并购及股权多元化模式盘活存量资产的要点解析及案例分享

（9）通过资产证券化等方式盘活存量资产的模式介绍

2.存量资产盘活土地策划包装的痛点解析与风险防范

（1）集体土地入市

（2）增减挂钩、占补平衡

（3）并购及存量合作方式的要点及风险防范

（4）存量土地一级开发、二级拿地的操作要点及风险防范

（5）城中村改造项目（全面改造、微改造）的操作要点及风险防范

模块十六、工程保理、供应链金融及其资产证券化最新实务、融资性贸易风险识别防范与案例分享

1.城投平台、金控和央国企布局供应链金融现状

2.体系内业务和体系外业务如何抉择？保理公司的定位究竟是为了盈利还是服务产业链？

3.体系内保理公司为什么存在业务瓶颈？体系外业务的方向在哪？某央企保理公司市场化业务成功案例

4.城投平台开展供应链贸易的动机是什么？操作模式有哪些？实践成败案例剖析

5.城投平台和外部产业机构混改成立供应链公司开展产业金融的典型案例

6.混改的保理或供应链公司授信过程，如何解决不同股东担保问题？

7.某些央企保理公司为什么不用传统保理债权ABS而是采用代理ABS的财务视角解析

8.某些城投平台和央国企旗下保理公司倾向开展通道类业务有哪些？

9.城投平台和央国企旗下保理公司之间的再保理业务产业类型和动机是什么？典型案例分析

10.如何真正转型产业金融

11.当下城投、央国企融资结构环境分析及盘活存量资产，提高资产流动性的诉求下ABS井喷发展的逻辑分析

12.如何正确理解国资委对中央企业《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》的要求，及关于央企开展ABS业务增信问题的回复

13.关注城投、央国企ABS违约案例、反向探析资产证券化业务关注要点

14.城投融资结构新的转型方向：非标转标案例解析、首单SPV-CMBS案例解析

15.基础设施公募REITs政策逐步完善、市场不断扩容，新的机遇和挑战在哪里？

16.城投和央国企供应链ABS业务落地实操：安置房信托受益权ABS、保障房ABS、租赁住房ABS、购房尾款ABS、供水收费收益权ABS、供应链ABS、某央企代理ABS、出表ABS等实际案例

17.趋严监管背景下、上交所、深交所及交易商协会、基协对ABS的资产发行及挂牌指导意见分析

18.城投、金控和央国企供应链业务未来发展方向研判

19.案例解析

案例1：结构化创新融资案例

案例2：基金+保理+租赁案例分析

案例3：信托公司+供应链案例分析

案例4：农民工工资保理案例

案例5：产业金融案例

案例6：担保公司供应链金融参与案例

案例7：工程机械细分行业供应链金融案例

案例8：新能源建设产业+保理案例分析

二、师资介绍

拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

三、时间地点 

2023年05月18日-21日

北京市（18日全天报到）

2023年05月26日-29日

杭州市（26日全天报到）

四、参培人员

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区等部门人员；

企业：新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员；

金融：证券公司、基金公司、商业银行、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业。

其他：新型城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士

五、培训费用（现场食宿统一安排，费用自理）

1.个人会员A：3380元/人/年（含培训费、资料费、电子课件、中餐、场地等，以上均为单期费用）。

2.个人会员B：4380元/人/年（含证书、培训费、资料费、电子课件、单期中餐、场地等，以上均为单期费用）。

3.企业会员：30000元/年/单位，每期限5人免培训费，每月1期，全年36人次。

4.会员权益：有效期内在大讲堂举办的项目谋划、债务化解、片区开发、城市更新、EOD、TOD、XOD、老旧小区改造、两新一重、存量资产盘活、平台公司转型、工程保理、供应链金融及其资产证券化、专项债、PPP、F+EPC、投资人+EPC、REITs等领域免培训费，会员复训及资料费：200元/人。

5.申请《投资建设项目管理师（高级）》、《EOD项目咨询师》（高级）、《EOD项目工程师》（高级）、《PPP项目经理》（高级）、《PPP项目咨询师》（高级）证书的学员；需提供材料： 2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（备案用）。

六、其他服务

1.内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本期课纲。

2.顾问：为政府、资方、施工企业、平台、金融机构提供顾问服务。

3.咨询：项目全过程投资咨询,例如：PPP项目两评一案编制或全生命周期咨询、平台公司市场化融资可研编制咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、财政预算绩效评价咨询、PPP项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核咨询等。